Спецдепозитарное обслуживание ПИФ

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых
инвестиционных фондов Федерального закона от 29.11.2001
№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России и правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом; учет имущества, входящего в состав
активов паевых инвестиционных фондов.

Вернуться

Описание

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, в том числе:


- контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами;

- контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

- контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ;

- контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соблюдением порядка погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.


Учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов.

Файлы

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного  общества «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» (редакция №10)  (вступает в силу с 15.04.2022).

(pdf, 741кб)

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (редакция №9) (вступил в силу с 27.12.2021).

(pdf, 1мб)

Тарифы на услуги Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» по согласованию правил доверительного управления и изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (вступили в силу с 15 апреля 2022 года).

(pdf, 126кб)

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ;

(doc, 112кб)

Анкета

(doc, 94кб)

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к акту сверки СЧА)

(docx, 126кб)

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к отчетности УК ПИФ)

(docx, 126кб)

Запрос согласия на включение имущества в состав активов ПИФ

(doc, 38кб)

Акт сверки стоимости чистых активов

(docx, 24кб)

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ

(doc, 112кб)

Запрос согласия на передачу имущества ПИФ

(doc, 45кб)

Запрос на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ

(doc, 39кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытых и интервальных фондов)

(docx, 41кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда (за исключением комбинированного)

(docx, 44кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда

(docx, 46кб)

Заявление о согласовании правил доверительного управления (Приложение 29)

(rtf, 201кб)

Заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления (Приложение 30)

(rtf, 208кб)

Сопроводительное письмо (Приложение 31)

(rtf, 76кб)

Уведомление об отказе в согласовании правил доверительного управления/изменений и дополнений в правила доверительного управления (Приложение 32)

(rtf, 3мб)

Уведомление о раскрытии информации на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет». (Приложение №33)

(docx, 22кб)

Контакты

Заместитель Генерального директора Григорьева Ирина (495) 909-93-22 доб. 125
Начальник управления специализированного учета и контроля коллективных инвестиций Еремеева Мария (495) 909-93-22 доб. 130