Напоминаем о необходимости утверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд), согласования со специализированным депозитарием Фонда и предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Правил определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
До 01.12.2011 года (не позднее чем за месяц до начала 2012 года):
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее – Правила) утверждаются уполномоченным органом управляющей компании Фонда на очередной календарный год и согласовываются со специализированным депозитарием Фонда.
В течение 5 рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом управляющей компании Фонда и согласования со специализированным депозитарием Фонда:
Правила представляются управляющей компанией Фонда в уведомительном порядке в ФСФР России путем направления электронного документа с электронной цифровой подписью в установленном порядке либо путем направления заверенной в установленном порядке копии Правил в них на бумажном носителе.
Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» являющееся правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Объединенный специализированный депозитарий» в связи с реорганизацией в форме преобразования из ООО в ОАО сообщает о регистрации 06 сентября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за ОГРН 1117746703579 Открытого акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий».
В связи с произошедшей реорганизацией ООО «ОСД», Управляющим компаниям ПИФ в соответствии с требованиями пункта 1.3. «О РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ» (утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 февраля 2004 года N 04-5/ПС) необходимо в пятидневный срок представлять ФСФР России информацию об изменении сведений, включенных в реестр паевых инвестиционных фондов, а именно информацию указанную в п. 2.6. и п. 2.7. О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ НЕГО (утвержденного приказом Федеральной Службой по Финансовым Рынкам от 18 марта 2010 г. N 10-17/пз-н).
В дальнейшем после переоформления ОАО «ОСД» лицензии на осуществления деятельности специализированного депозитария внести соответствующие изменения в Правила доверительного управления.