Спецдепозитарное обслуживание ПИФ

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых
инвестиционных фондов Федерального закона от 29.11.2001
№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России и правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом; учет имущества, входящего в состав
активов паевых инвестиционных фондов.

Вернуться

Описание

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, в том числе:

- контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами;

- контроль за определением стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая;

- контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;

- контроль количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев в закрытом паевом инвестиционном фонде;

- контроль за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

- контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления и сроков выплаты вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.


Учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов.

Файлы

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (редакция №4) (вступил в силу с 01.11.2017)

(pdf, 800кб)

Анкета

(doc, 83кб)

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария

(docx, 49кб)

Запрос согласия на включение имущества в состав активов ПИФ

(doc, 37кб)

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ

(doc, 110кб)

Запрос согласия на передачу имущества ПИФ

(doc, 44кб)

Запрос на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ

(doc, 39кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытых и интервальных фондов) (вступил в силу с 01 ноября 2017 года)

(docx, 38кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда (за исключением комбинированного) (вступил в силу с 01 ноября 2017 года)

(docx, 39кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда (вступил в силу с 01 ноября 2017 года)

(docx, 43кб)

Контакты

Заместитель Генерального директора Григорьева Ирина (495) 909-93-22 доб. 125
Начальник управления специализированного учета и контроля коллективных инвестиций Еремеева Мария (495) 909-93-22 доб. 130