Спецдепозитарное обслуживание ПИФ

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых
инвестиционных фондов Федерального закона от 29.11.2001
№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России и правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом; учет имущества, входящего в состав
активов паевых инвестиционных фондов.

Вернуться

Описание

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, в том числе:


- контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами;

- контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

- контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ;

- контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соблюдением порядка погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.


Учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов.

Файлы

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (редакция №5) (вступил в силу с 01.03.2018)

(pdf, 799кб)

Анкета

(doc, 83кб)

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к акту сверки СЧА)

(docx, 51кб)

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к отчетности УК ПИФ)

(docx, 51кб)

Акт сверки стоимости чистых активов

(docx, 22кб)

Запрос согласия на включение имущества в состав активов ПИФ

(doc, 37кб)

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ

(doc, 110кб)

Запрос согласия на передачу имущества ПИФ

(doc, 44кб)

Запрос на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ

(doc, 39кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытых и интервальных фондов) (вступил в силу с 22 января 2018 года)

(docx, 37кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда (за исключением комбинированного) (вступил в силу с 22 января 2018 года)

(docx, 39кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда (вступил в силу с 22 января 2018 года)

(docx, 45кб)

Контакты

Заместитель Генерального директора Григорьева Ирина (495) 909-93-22 доб. 125
Начальник управления специализированного учета и контроля коллективных инвестиций Еремеева Мария (495) 909-93-22 доб. 130