Спецдепозитарное обслуживание ПИФ

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых
инвестиционных фондов Федерального закона от 29.11.2001
№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России и правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом; учет имущества, входящего в состав
активов паевых инвестиционных фондов.

Вернуться

Описание

Контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, в том числе:

- контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами;

- контроль за определением стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая;

- контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;

- контроль количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- контроль за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев в закрытом паевом инвестиционном фонде;

- контроль за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

- контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления и сроков выплаты вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.


Учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов.

Файлы

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий»

(pdf, 601кб)

Анкета

(doc, 82кб)

Согласие на обработку персональных данных

(doc, 35кб)

Запрос согласия на включение имущества в состав активов ПИФ

(doc, 35кб)

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ

(doc, 37кб)

Запрос согласия на передачу имущества ПИФ

(doc, 41кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытых и интервальных фондов) (вступил в силу с 27 апреля 2017 года)

(docx, 51кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда (за исключением комбинированного) (вступил в силу с 27 апреля 2017 года)

(docx, 51кб)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда (вступил в силу 18 августа 2017 года)

(docx, 56кб)

Контакты

Заместитель Генерального директора Григорьева Ирина (495) 909-93-22 доб. 125
Начальник управления специализированного учета и контроля коллективных инвестиций Еремеева Мария (495) 909-93-22 доб. 130