Управляющим
компаниям ПИФ

Спецдепозитарное обслуживание всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов, осуществление контрольных функций, хранение и учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов; ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Вернуться

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон) специализированный депозитарий АО «ОСД» осуществляет контроль за соблюдением управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также осуществляет учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов.

Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о деятельности специализированных депозитариев, утвержденного Банком России от 10 июня 2015 года № 474-П.

АО «ОСД» оказывает услуги специализированного депозитария управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов с 2010 года. По состоянию на 30.06.2016 года на обслуживании в АО «ОСД» находятся более 200 паевых инвестиционных фондов, объем контролируемых активов составил более 453 млрд. руб.

Управляющей компании паевого инвестиционного фонда перед заключением договора на оказание услуг АО «ОСД» в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, рекомендуется ознакомиться с Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий»

Ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляется АО «ОСД» в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий».

Депозитарная деятельность осуществляется АО «ОСД» в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий».

При осуществлении своей деятельности АО «ОСД» использует электронный документооборот. Для подключения к системе электронного документооборота АО «ОСД» необходимо заключить с АО «ОСД» договор об электронном документообороте и получить в Удостоверяющем центре ключи электронной подписи.

В целях заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда, необходимо:
- связаться с Начальником управления делами и клиентских отношений для согласования и заключения договора.
- предоставить в АО «ОСД» комплект учредительных документов, в соответствии с требованиями Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий», а также заполнить и предоставить в АО «ОСД» Анкету.

Для дальнейшего взаимодействия в рамках заключенного договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда назначается персональный менеджер. В случае возникновения вопросов по порядку и качеству обслуживания, управляющая компания паевого инвестиционного фонда может связаться с Начальником Управления специализированного учета и контроля коллективных инвестиций.

В целях заключения депозитарного договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда необходимо связаться с Начальником отдела депозитарного учета.

По всем вопросам, связанным с ведением реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, необходимо обращаться к Начальнику отдела ведения реестров владельцев инвестиционных паев.